ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ನ ಪರಿಹಾರ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

01 - ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನುಪಾತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರಮುಖ ನಗದು ಹರಿವು ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಕಂಪನಿಯು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಗದು ಹರಿವು ನಗದು ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಋಣಭಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಗದು ಹರಿವು ಅನುಪಾತ = ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು / ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ:

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ನಗದು ಹರಿವುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ

ಕಂಪೆನಿಗಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನುಪಾತವು 1.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು.

02 - ಬೆಲೆ / ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನುಪಾತ

ನಗದು ಹರಿವಿನ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಅನುಪಾತದ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಗದು ಹರಿವುಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ / ನಗದು ಹರಿವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ:

ಬೆಲೆ / ನಗದು ಹರಿವಿನ ಅನುಪಾತ = ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬೆಲೆ / ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಗದು ಹರಿವು :

ಷೇರು ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿನ ಮುಚ್ಚುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ನಗದು ಹರಿವುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ನಗದು ಹರಿಯುವ ಬದಲು ಛೇದಕದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ / ಆದಾಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

03 - ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನುಪಾತ

ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಪಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಗದು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭಾಂಶಗಳು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು, ಸೇವಾ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭದಷ್ಟೇ ಹಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನುಪಾತವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಗದು ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ:

ಕಾರ್ಯ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು / ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ _____% ನಗದಿನ ನಗದು ಹರಿವು.

04 - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು / ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು / ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ / ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪೆನಿಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ:

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು / ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು = _______% ನಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು :

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ನಗದು ಹರಿವುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಮತೋಲನ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

05 - ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತವು ನಗದು ಹರಿವು ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ:

> ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತ = ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು / ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು = ______X

ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಋಣಭಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಈ ಉತ್ತರವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

06 - ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತ (ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್)

ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತ, ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತಲೂ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮೀಕರಣದ ಹೊರಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಋಣಭಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತವು 1.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಋಣಭಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅದು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ.

ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ತ್ವರಿತ ಅನುಪಾತ = ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು - ಇನ್ವೆಂಟರಿ / ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಯವ್ಯಯಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು.